นักเทรดที่มีประสบการณ์ทุกคนมีประวัติการซื้อขายสองแบบ: แบบที่กลยุทธ์ของพวกเขาจะต้องได้ และอีกแบบที่พฤติกรรมของพวกเขาทำ ผลต่างระหว่างทั้งสองคือจิตวิทยา — และมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยพลังจิต มันถูกแก้ไขได้ด้วยการตั้งชื่อโหมดความล้มเหลวอย่างชัดเจนและสร้างรั้วกั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามวินัยมีต้นทุนต่ำที่สุด
โหมดความล้มเหลวแบบคลาสสิก
- การเทรดชำระแค้น — กลับเข้าตลาดอีกครั้งทันทีหลังจากขาดทุน ด้วยขนาดเป็นสองเท่า เพื่อ "เอาคืน" การขาดทุนเป็นการใช้จ่าย; การชำระแค้นเปลี่ยนมันให้เป็นลำดับ
- การเทรดมากเกินไป — หลังจากชนะหรือแพ้ก็เกิดขึ้นบ่อยเท่าๆ กัน ความรู้สึกยินดีและความหงุหงิดกระซิบว่าโอกาสต่อไปอยู่ทุกที่
- การเลื่อนจุดหยุดขาดทุน — ช่วงเวลาที่มีความมั่นใจสูงสุดว่า "มันจะกลับมา" คือช่วงเวลาที่กฎมีอยู่
- ตัดกำไรเร็วเกินไป — ความกลัวการขาดทุนทำให้กำไรขนาดเล็กแน่นอนรู้สึกดีกว่ากำไรขนาดใหญ่แต่ไม่แน่นอน ซึ่งทำลายด้าน +2R ของค่าคาดหวังของคุณอย่างเงียบๆ
ให้เกรดที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์
ในเกมที่มีโอกาสตามความน่าจะเป็น ผลลัพธ์เดี่ยวๆ หลอกลวงได้ การเข้าตลาดที่ไม่เรียบร้อยและชนะสอนนิสัยที่แย่กว่าการเข้าตลาดที่ยึดตามวินัยและแพ้ การแก้ไขในระดับมืออาชีพคือการให้เกรดทุกการเทรดตามการปฏิบัติตามแผน — การตั้งค่าถูกต้อง ขนาดถูกต้อง เคารพจุดหยุด — และปล่อยให้ P&L สะสมความหมายเฉพาะในตัวอย่างหลายสิบการเทรด การเทรดอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีและเป็นบัตรที่แพ้ในวันเดียวกัน
แผนและบันทึก
แผนการเทรดเป็นเพียงหนึ่งหน้า: การตั้งค่าที่คุณเลือก ช่วงการเทรดที่คุณเทรด ความเสี่ยงคงที่ต่อการเทรด การหยุดรายวัน บันทึกคือหลักฐาน: ถ่ายภาพหน้าจอตอนเข้า เหตุผลอธิบายสั้นๆ การออกที่ R และสภาวะอารมณ์ที่ซื่อสัตย์ในหนึ่งคำทนู้ สัปดาห์รีวิวเปลี่ยนทั้งสองเป็นข้อเสนอแนะ — รูปแบบต่างๆ เช่น "การเทรดทุกครั้งในวันศุกร์บ่ายแพ้" ไม่สามารถมองเห็นได้ในแต่ละวันแต่น่าชัดเจนรายเดือน
เบรกเกอร์วงจร
ตัดสินใจล่วงหน้า: ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน (เช่น 3R) หลังจากนั้นแพลตฟอร์มจะถูกปิด การหยุดชั่วคราวบังคับหลังการขาดทุนติดกันสามครั้ง และลดขนาดหลังการขาดทุนลึกจนกว่าทุนฟื้นตัว กฎเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับนักเทรดที่คุณเป็นในวันที่ดี แต่สำหรับอีกคนหนึ่ง — และดิสก์ที่มีกำไรทุกแห่งใช้ทั้งสองคนนั้น