Mỗi chỉ báo trên nền tảng của bạn là phép toán được thực hiện trên giá mà bạn đã thấy. Đó không phải là chỉ trích — mà là kỳ vọng đúng đắn. Một chỉ báo tóm tắt; nó không biết bất cứ điều gì mà biểu đồ không biết. Kỹ năng là chọn tóm tắt trả lời câu hỏi cụ thể, và không để chúng trả lời câu hỏi mà chúng không thể.
Bốn công cụ chủ lực
- Trung bình động — xu hướng, làm mượt. Giá trên một MA dài kỳ đang tăng là thực tế về xu hướng; giao nhau của MA trong một khoảng nằm ngang là máy tạo nhiễu.
- RSI — độ mạnh xu hướng trên thang điểm 0–100. Hữu dụng cho phân kỳ và cực hạn, nhưng trong một xu hướng mạnh có thể nằm "quá mua" trong nhiều tuần. Quá mua là một mô tả, không bao giờ là tín hiệu bán tự thân.
- MACD — mối quan hệ giữa hai trung bình động, tốt trong việc thể hiện sự dịch chuyển độ mạnh xu hướng trước khi giá quay đầu.
- ATR — phạm vi thực trung bình: thị trường thực sự di chuyển bao xa mỗi giai đoạn. Ít hào nhoáng nhất nhưng hữu ích nhất — nó chuyển đổi độ biến động thành số để bạn có thể điều chỉnh khoảng dừng lỗ.
Cách chuyên nghiệp thực sự sử dụng chúng
Như bộ lọc, không phải ngòi nổ. Một nhóm có thể yêu cầu MA khung thời gian lớn hơn nghiêng theo hướng giao dịch, sử dụng phân kỳ RSI như một cảnh báo thắt chặt dừng lỗ, và thiết lập khoảng cách dừng lỗ là bội số của ATR để vị thế thở cùng thị trường. Quyết định vẫn đến từ cấu trúc và mức giá; chỉ báo bác bỏ hoặc xác nhận, chúng không tạo ra.
Những cách sử dụng sai phổ biến
Xếp chồng năm chỉ báo đều từ giá đóng cửa làm gia tăng tương quan, không phải thông tin. Giao dịch mỗi giao nhau của MA trong thị trường đi ngang là trả chênh lệch để bị nhiễu loạn. Và tối ưu hóa cài đặt chỉ báo đến khi backtest trông hoàn hảo chủ yếu tìm ra nhiễu — chủ đề chúng ta trở lại trong bài học tự động hóa. Nếu bạn không thể nêu, trong một câu, câu hỏi nào chỉ báo trả lời trên biểu đồ, hãy xoá nó. Biểu đồ sạch với hai công cụ bạn hiểu vượt trội bảng điều khiển bạn tuân theo.