ストップロスは弱さの認識ではなく、プラットフォームが要求する形式的なものでもありません。それは客観的にアイデアが間違っているとして価格が決定され、冷静なときに設定し、気持ちが動揺したときに実行されます。リスク管理におけるすべての有用なことが、この定義を真剣に受け止めることから生まれます。
ストップの置き場所
無効化の裏側に配置し、安易さの裏側には配置しません。サポートからの反発で買っている場合、サポートゾーンが実際に失敗したときにトレードは誤りとなります。それゆえ、ストップはゾーンを超えて、スプレッドとノイズの余裕を持って設定されます。「最も失いたくないところ」ではなく「アイデアが失敗するところ」に置かれたストップは、通常のボラティリティで狭められて、その後にトレードがうまくいくのを見守ることになるでしょう。ATRがこれを助けます：市場が平均的な日に80pips動くなら、日足チャートのアイデアで15pipsのストップは必ずしも狭くありません、それは寄付です。
元帳を支配する1つの単位
Rをストップまでの資金リスクとして定義します。エントリからストップまで、pips価値、サイズを掛けて計算します。すると、すべての結果がマルチプルになります：ターゲットがストップ距離の2倍なら+2R、完全な損失は−1R、損得ゼロは0R。この単位は2つの役割を果たします。異なるサイズや通貨ペアのトレードを比較可能にし、唯一重要な統計を明らかにします：期待値です。40％の勝率で平均的な勝ちが+2R、負けが−1Rなら、取引ごとに+0.2Rの利益が得られる—低いヒット率でも利益を上げるシステムです。パーセンテージの世界から出ないトレーダーは勝率を追い続けます；Rで考えるトレーダーは比率を追い求めます。
エントリ後のストップの管理
- ストップを決して広げないでください。価格から離すことは、定義された損失を無制限のものに変え、最も信頼できる破滅の原因になります。
- 早い段階でブレークイーブンに移動するのは安全に感じられますが、勝者を締め付けます；多くのデスクは、価格が新しい構造レベルを形成するまで待って隠れる場所を確保します。
- 構造に沿ってトレイル（各新しい高値の裏に配置）するか、ATRで行います — そしてRで毎回の出口をジャーナルに記録し、翌月にどのルールが実際に利益を生んだか確認します。
プラットフォームは選んだルールを2クリックで執行します。ルール自体は取引が始まる前に存在しなければなりません。