손절매는 약함의 인정도, 플랫폼이 요구하는 형식적인 것도 아닙니다. 자신의 아이디어가 객관적으로 잘못된 가격이며, 침착한 상태에서 결정하고, 그렇지 않은 상태에서 실행됩니다. 효과적인 리스크 관리의 모든 것은 이 정의를 진지하게 받아들이는 데서 시작됩니다.
손절매의 자리
확실한 무효화 뒤에, 편안함 뒤가 아닙니다. 지지선에서 반등을 샀다면, 지지 구역이 진정으로 실패할 때 거래는 잘못된 것입니다. 따라서 손절매는 그 구역을 넘어서, 스프레드와 노이즈를 고려해 설정합니다. '내가 가장 잃고 싶은', 대신에 '아이디어가 틀렸을 때'에 맞춰진 손절매는 보통의 변동성에 의해 걸려서 거래가 나 없이 진행됩니다. ATR는 여기서 도움을 줍니다. 시장이 평균적으로 하루에 80핍 움직인다면, 데일리 차트 기반의 15핍 손절매는 타이트한 것이 아니라 기부입니다.
한 단위로 모든 거래 통제
거래에 위험을 건 돈을 R로 정의하세요 — 진입부터 손절매까지, 핍 가치, 그리고 사이즈를 곱합니다. 모든 결과는 배수가 됩니다: 손절 거리의 두 배 목표로의 승리가 +2R이고, 전액 손실은 −1R, 손익분기는 0R입니다. 이 단위는 두 가지 일을 합니다. 다양한 크기의 거래와 통화쌍을 비교 가능하게 하고 중요한 통계인 기대치를 드러냅니다. 40% 승률, 평균 +2R 승리자 및 -1R 패배자는 거래당 +0.2R을 벌어들입니다 — 지는 적중률과 이익을 내는 시스템입니다. 퍼센트에만 집중하는 트레이더는 승률을 쫓고, R로 사고하는 트레이더는 비율을 쫓습니다.
진입 후 손절 관리
- 손절매를 넓혀서는 안 됩니다. 가격에서 멀어짐은 정의된 손실을 무제한의 손실로 변환하게 되며, 이는 가장 신뢰성 있는 계정 파괴입니다.
- 초기 손익분기점으로 이동은 안전해 보이지만 승자를 목 졸라버립니다; 많은 데스크는 가격이 새 구조적 레벨을 형성할 때까지 기다립니다.
- 구조에 따라 추적합니다 (새로운 높은 저점 뒤에) 또는 ATR로 - 그리고 매달 나중에 어떤 규칙이 실제로 수익을 냈는지 볼 수 있도록 모든 종료를 R로 기록합니다.
플랫폼은 선택한 규칙을 두 번의 클릭으로 실행합니다. 거래 전에 규칙은 존재해야 합니다.